Куда подшиваются заявки на кассовый расход


Ведение журнала операций «Операции с безналичными денежными средствами»


О том, вправе ли бюджетное учреждение использовать выручку от платной деятельности, поступившую в кассу, минуя лицевой счет в Казначействе России, см. . 2. Ситуация: нужно ли в папку (дело), сформированную к журналу операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071), подшивать оправдательные документы: договоры, счета, счета-фактуры, акты, накладные и т.

д. Нет, не нужно. Журнал операций с безналичными денежными средствами () составляется на базе первичных, сводных учетных документов, которые служат основанием для поступления или списания средств с лицевого счета учреждения.

Такими документами являются выписки с лицевого счета в бумажном и (или) электронном виде с приложенными копиями платежных документов. Этот вывод следует из , утвержденных , и Порядка, утвержденного .* Таким образом, оправдательные документы (договоры, счета, счета-фактуры и т. д.) подшивать в папку, сформированную к журналу операций с безналичными денежными средствами (), не нужно.

Заявка на кассовый расход

Платежные поручения оформляются в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.10.2002 N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» с учетом требований, установленных совместным Положением ЦБ РФ и Минфина России от 13.12.2006 N 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», и Приказом N 8н (п. 1.2 Приказа N 8н). Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н

«О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»

.Согласно п. 2.1.1 Приказа N 8н для осуществления кассовых выплат получатели средств федерального бюджета представляют в органы Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе Заявку на кассовый расход.

Как заполнить документ «Заявка на кассовый расход»

Если таковая в справочнике отсутствует, ее допустимо заполнить в справочник по ходу выписки документа.Счет получателя — выбором из справочника «Банковские и казначейские счета» определить, по каким банковским реквизитам отправлять деньги.

В окне выбора отображаются лишь те расчетные счета, которые принадлежат к частному получателю.Договор либо иное основание появления обязательств – определить документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства, для платы которого представляется Заявка (указать из одноименного справочника).Панель «Заявка»На панели «Заявка» отражаются главные параметры платежа.Номер обязательства – формируется номер обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства основанию платежа, если он определен в карточке договора.Валюта выплаты – по умолчанию задано содержимое RUB (российский рубль).

Правила заполнения заявок на кассовый расход

по строке «Наименование клиента» — наименование получателя бюджетных средств или администратора источников финансирования дефицита бюджета, формирующего Заявку на кассовый расход, или главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в случае формирования Заявки на кассовый расход для перечисления средств на счет иного получателя бюджетных средств, находящегося в его непосредственном ведении с отражением в кодовой зоне номера лицевого счета клиента и для получателя средств федерального бюджета (главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета) или администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета его кода по Сводному реестру; При этом наименование клиента-участника бюджетного процесса федерального уровня в заголовочной части Заявки на кассовый расход должно соответствовать наименованию получателя средств федерального бюджета или администратора

Вопросы реализации нового порядка кассового обслуживания в «1С:Бухгалтерии для бюджетных учреждений» (часть 2)

Таким образом, в реквизите «По сводному реестру» кодовой зоны наименования клиента формы 0531801 код по Сводному реестру указывают только получатели средств федерального бюджета (администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета).

Если указана иная валюта, то вспомогательно нужно определить сведения о курсе пересчета (параметры «Курс» и «Кратность»).
В программе «1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений редакция 6» код учреждения -бюджетополучателя, от имени которого оформляется Заявка, указывается в карточке бюджетополучателя на закладке «Бюджетополучатель» — реквизит «Код по РПБС». Скажите, пожалуйста, будет ли предусмотрено списание с лицевого счета на основании заявки на кассовый расход и заявки на получение наличных?
Ведь не хочется делать одну и ту же работу дважды.

Для расчетов через Федеральное казначейство применяются новые документы — «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие».

См. электронное описание документа «Заявка на кассовый расход»: «Дополнительные возможности

Заявки на кассовый расход.

Вопросы и ответы.

В связи с этим группа бухгалтеров обратилась в нашу редакцию за разъяснениями. Вопрос 1: Какой документ является основанием произведенного безналичного платежа в бюджетной организации — Заявка на кассовый расход или платежное поручение? Ответ 1: Расчетными документами являются платежные поручения, на их основании осуществляются операции по списанию и зачислению средств в учреждении Центрального банка РФ.

Платежные поручения оформляются в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.10.2002 N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» с учетом требований, установленных совместным Положением ЦБ РФ и Минфина России от 13.12.2006 N 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства», и Приказом N 8н (п.
1.2 Приказа N 8н). ——————————— Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н «О Порядке кассового обслуживания

Что подшить заявку на кассовый расход или платежное поручение

Итоговая сумма слагаемых в колонкеСумма должна равняться значению реквизита Сумма в шапке документа.

Назначение платежа – информация о назначении платежа, общая для всего документа. Текст назначения платежа можно заполнить как вручную, так и автоматически, используя шаблон текста Назначение платежа, с помощью кнопки Заполнить назначение платежа. Шаблоны настраиваются и хранятся в справочнике Шаблоны текста Назначения платежа.

Очередность платежа – номер группы очередности платежа. Налоговые органы в качестве подтверждающего документа в уплату налогов, контрагенты — оказанных услуг Заявку на кассовый расход не принимают, бухгалтерам приходится обращаться в органы казначейства с просьбой о выдаче платежного поручения с отметкой о дате его исполнения.В связи с этим группа бухгалтеров обратилась в нашу редакцию за разъяснениями.

Вопрос 1: Какой документ является основанием произведенного безналичного платежа в бюджетной организации — Заявка на кассовый расход или платежное поручение? Ответ 1: Расчетными документами являются платежные поручения, на их основании осуществляются операции по списанию и зачислению средств в учреждении Центрального банка РФ.

Отчеты кассира куда подшиваются. Краткое пошаговое руководство. При использовании ПО важно

Из белой бумаги вырезается прямоугольник размером 5 на 10 см и приклеивается сверху на завязанную нить.

На этом прямоугольнике необходимо написать, сколько листов находится в книге, например: «Пронумеровано и прошито 50 листов».

Ниже этой надписи должно быть написано: «Директор Иванов И.И.» и предусмотрено место для подписи директора.

После того как руководитель поставит свою подпись, ее необходимо заверить печатью предприятия. Печать должна ставиться таким образом, чтобы часть ее оказалась на наклеенном листе, а часть — на задней части книги. Кассовая книга прошивается для того, чтобы обеспечить сохранность первичных документов.

Иногда недобросовестные сотрудники могут попытаться изъять или подменить документ, но прошивка книги, заверенная печатью, не позволит это сделать. Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории РФ, с целью осуществления

Каков порядок заполнения Заявки на кассовый расход, в т.ч. сокращенной

9.2 Порядка № 8н, сокращенной Заявки на кассовый расход – п.

9.31 Порядка № 8н. Заявка на кассовый расход формируется на оплату денежных обязательств в рамках одного бюджетного обязательства.

Сокращенная Заявка на кассовый расход применятся в случаях, если оплата денежного обязательства осуществляется по одному бюджетному обязательству в валюте РФ, по одному коду бюджетной классификации РФ и возникновение денежного обязательства подтверждается не более чем одним документом-основанием. При этом сокращенная Заявка на кассовый расход не применяется для осуществления внебанковских операций.

Рассмотрим наиболее актуальные вопросы возникающие у казенных учреждений при заполнении Заявок на кассовый расход.